1 항목관리  회사의 지출/수입 항목을 입력합니다.

​2 지출입력  계정과목별 지출내역을 입력합니다.

검색하기 ​: 원하는 기준으로 목록을 조회할 수 있습니다.  

모두표시 ​: 기준에 상관없이 모든 내역을 조회할 수 있습니다. ​

날짜정렬​ : 조회된 내역을 날짜순으로 정렬하여 조회할 수 있습니다. 

​​3 수입입력  ​계정과목별 수입내역을 입력합니다.

내역조회 ​: 해당 기간에 내역을 조회할 수 있습니다.

출력하기 ​: 자금일보를 A4 용지 크기로 인쇄할 수 있습니다.

파일생성 ​: 자금일보를 다른 엑셀 파일로 저장하여 사용할 수 있습니다. 

5 지출내역서  ​입력한 지출 내역의 리스트를 볼 수 있습니다.

6 수입내역서  ​입력한 수입 내역의 리스트를 볼 수 있습니다.

7 지출월별결산  ​지출내역을 월별로 결산하여 확인할 수 있습니다.