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zuzuing***님이
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월간 자금 계획서
# 엑셀데이터 자동서식
# 데이터연동
# 자동계산
# 누적관리
# 맞춤형출력
조회수
647
이용등급
프리미엄
다운로드
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월간 자금 계획서
서식 특징
월간 자금 계획서 서식입니다. 담당자(이름, 부서명, 직급, 계획기간), 월간 자금 계획서(수입, 고정지출, 변동지출, 예상 잔여자금, 잔여자금 운용계획), 특이사항 으로 구성되어 있습니다. 작성 건별로 데이터 누적, 저장, 수정, 불러오기, 별도 파일로 저장이 가능한 엑셀 데이터 서식입니다.
서식카드
월간 자금 계획서
체계적인 자금 관리를 위한 필수 도구
💰 📊 📅📋 계획서 개요
월간 자금 계획서는 수입과 지출을 체계적으로 관리하고 예측하여 건전한 재정 운영을 돕는 관리 도구입니다. 담당자 정보, 자금 계획, 운용 방안을 종합적으로 기록하여 효율적인 자금 관리를 실현합니다.
담당자 정보
이름, 부서명, 직급, 계획기간 기록
수입 계획
예상 수입원별 금액 산정
지출 계획
고정지출과 변동지출 분류
잔여자금
예상 잔액 및 운용계획 수립
📝 구성 요소
담당자 정보
- •담당자 이름
- •소속 부서명
- •직급 및 직책
- •계획 적용 기간
수입 계획
- •매출 수입
- •투자 수익
- •기타 수입원
- •수입 총계
고정지출
- •인건비
- •임대료
- •보험료
- •정기 운영비
변동지출
- •원자재비
- •마케팅비
- •출장비
- •기타 변동비
잔여자금 운용
- •예상 잔여자금
- •투자 계획
- •비상자금 적립
- •차월 이월금
특이사항
- •리스크 요인
- •주요 변동사항
- •개선 방안
- •참고사항
🌟 활용 효과
체계적인
자금 관리
현금흐름
가시성 확보
리스크
사전 예방
의사결정
지원
성과 측정
및 평가
효율성
향상
💡 작성 가이드
과거 데이터를 참고하여 현실적인 수입과 지출을 예측하세요
월별 변동 요인을 고려하여 계절성을 반영하세요
비상자금을 충분히 확보하여 예상치 못한 상황에 대비하세요
정기적으로 실적과 비교하여 계획을 수정 보완하세요
고정지출과 변동지출을 명확히 구분하여 관리하세요
잉여자금의 효율적 운용방안을 미리 계획하세요
기존에 입출금관리도 잘 활용하고 있었는데 매번 법인카드 쓰는거는 그냥 카드명세서 나오고 자동이체 되는것만 기록했는데 법인카드 관리프로그램이 따로 나와있어서 조금 ...
법인카드 관리 프로그램(카드정보, 부서별내역, 사용자별내역, 일별사용현황, 월별사용현황)
BESTlimlimfoo***님이
비즈폼을 추천합니다.언제든지 내가 원하는 엑셀형식을 찾아볼수있고 역시나 찾는대로 거의 있다고 생각합니다
자금일보 통합관리(자금일보, 지출내역서, 수입내역서, 결산보고서)
편리하고 시간도 절약되고 가끔 형식에 오류가 나도 바로바로 답변을 주셔서...
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