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sohee3***님이
비즈폼을 추천합니다.
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월간 자금 계획서
# 엑셀데이터 자동서식
# 데이터연동
# 자동계산
# 누적관리
# 맞춤형출력
조회수
1,003
이용등급
프리미엄
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프리미엄 멤버십
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월간 자금 계획서
서식 특징
월간 자금 계획서 서식입니다. 담당자(이름, 부서명, 직급, 계획기간), 월간 자금 계획서(수입, 고정지출, 변동지출, 예상 잔여자금, 잔여자금 운용계획), 특이사항 으로 구성되어 있습니다. 작성 건별로 데이터 누적, 저장, 수정, 불러오기, 별도 파일로 저장이 가능한 엑셀 데이터 서식입니다.
서식카드
월간 자금 계획서
체계적인 자금 관리를 위한 필수 도구
📋 계획서 개요
월간 자금 계획서는 수입과 지출을 체계적으로 관리하고 예측하여 건전한 재정 운영을 돕는 관리 도구입니다.
담당자 정보, 자금 계획, 운용 방안을 종합적으로 기록하여 효율적인 자금 관리를 실현합니다.
담당자 정보
이름, 부서명, 직급, 계획기간 기록
수입 계획
예상 수입원별 금액 산정
지출 계획
고정지출과 변동지출 분류
잔여자금
예상 잔액 및 운용계획 수립
구성 요소
담당자 정보
- • 담당자 이름
- • 소속 부서명
- • 직급 및 직책
- • 계획 적용 기간
수입 계획
- • 매출 수입
- • 투자 수익
- • 기타 수입원
- • 수입 총계
고정지출
- • 인건비
- • 임대료
- • 보험료
- • 정기 운영비
변동지출
- • 원자재비
- • 마케팅비
- • 출장비
- • 기타 변동비
잔여자금 운용
- • 예상 잔여자금
- • 투자 계획
- • 비상자금 적립
- • 차월 이월금
특이사항
- • 리스크 요인
- • 주요 변동사항
- • 개선 방안
- • 참고사항
활용 효과
체계적인 자금 관리
현금흐름 가시성 확보
리스크 사전 예방
의사결정 지원
성과 측정 및 평가
효율성 향상
작성 가이드
과거 데이터를 참고하여 현실적인 수입, 지출을 예측하세요.
월별 변동 요인을 고려하여 계절성을 반영하세요.
비상자금을 확보하여 예상치 못한 상황에 대비하세요.
정기적으로 실적과 비교하여 계획을 수정 보완하세요.
고정지출과 변동지출을 명확히 구분하여 관리하세요.
잉여자금의 효율적 운용방안을 미리 계획하세요.
기존에 비즈폼에서 다운받았던 매입매출장도 정말 잘 쓰고 있었는데 막상 저희는 세금계산서를 국세청에서 직접발행해서 그런지 매입매출장도 좀 간단히 작성하고 싶고, ...
매입매출 자금관리 통합 프로그램(거래처관리, 목록관리, 매입지급내역, 매출수금내역, 일계표, 월계표, 년계표, 총계정원장, 거래처현황, 거래처원장, 계정과목원장)
BESTbanggGaga***님이
비즈폼을 추천합니다.매입매출재고 서식을 단품으로 구입했다가 프리미엄으로 변경했는데요. 매입매출장만 구매하려고 했는데 이 안에 거래 명세서와 수금도 한번에 모두 관리할수 있어서 여러 ...
매입매출재고 통합관리 프로그램(일별현황, 월별현황, 거래처별현황, 상품별판매현황, 재고현황, 미지급미수금현황, 거래처원장, 견적서, 거래명세서, 세금계산서, 계산서)
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