법인정지적금 만기시 분개요청합니다.

적금액18,000,000 , 이자수익1,007,544, 선납세금이 141,050 입니다.
만기적금액에서 바로 500,000원을 빼서 새적금을 부었습니다.
통장에 입금된건 18,366,494로 입금되었습니다.
이럴경우 어떻게 해야 하나요?